RMBS11 Cotação: R$ 7,01 Queda de 4,76%
Buscar outro fundoRMBS11
FIIREC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII
Cotação: R$ 7,01
Queda de 4,76%R$ por cota · 03/11/2026 16:00 · B3
- DY 12m
- 14,90%
- P/VP
- 0,83
Ativos do RMBS11
- Ativos de crédito
- 15
- 15 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 20,7 mi
- Maior posição
- 10,9%
- do crédito
- 10 maiores
- 87,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 20,6 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_22C0509668 - OPEASEC | R$ 2,26 mi | 10,9% |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | R$ 1,98 mi | 9,6% |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | R$ 1,97 mi | 9,5% |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 1,86 mi | 9,0% |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | R$ 1,84 mi | 8,9% |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | R$ 1,80 mi | 8,7% |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | R$ 1,67 mi | 8,1% |
| CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 1,57 mi | 7,6% |
| CRI_25A4251636 - OPEASEC | R$ 1,57 mi | 7,6% |
| CRI_22E0891023 - OPEASEC | R$ 1,57 mi | 7,6% |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | R$ 1,23 mi | 6,0% |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | R$ 395 mil | 1,9% |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | R$ 392 mil | 1,9% |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 371 mil | 1,8% |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | R$ 246 mil | 1,2% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 240 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 206 mil | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 28,3 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 5,33 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 240 mil | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 21,4 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jul/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 21.350.495,05 |
| agosto de 2026 | R$ 21.095.028,97 |
| julho de 2026 | R$ 20.838.809,31 |
| junho de 2026 | R$ 24.012.777,88 |
| maio de 2026 | R$ 24.242.316,04 |
| abril de 2026 | R$ 24.317.336,05 |
| março de 2026 | R$ 24.294.088,57 |
| fevereiro de 2026 | R$ 24.415.932,15 |
| janeiro de 2026 | R$ 24.343.240,41 |
| dezembro de 2025 | R$ 767.414,64 |
| novembro de 2025 | R$ 1.122.726,15 |
| outubro de 2025 | R$ 1.126.614,53 |
| setembro de 2025 | R$ 1.132.710,61 |
| agosto de 2025 | R$ 1.137.335,27 |
| julho de 2025 | R$ 1.300.000,00 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4.313 |
| agosto de 2026 | 4.393 |
| julho de 2026 | 4.503 |
| junho de 2026 | 4.582 |
| maio de 2026 | 4.705 |
| abril de 2026 | 4.843 |
| março de 2026 | 4.989 |
| fevereiro de 2026 | 5.210 |
| janeiro de 2026 | 5.470 |
| dezembro de 2025 | 1 |
| novembro de 2025 | 1 |
| outubro de 2025 | 1 |
| setembro de 2025 | 1 |
| agosto de 2025 | 1 |
| julho de 2025 | 1 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 3.136,3% |
| novembro de 2025 | 564,7% |
| outubro de 2025 | 1,0% |
| setembro de 2025 | 0,6% |
| agosto de 2025 | 0,3% |
| julho de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.