RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:52
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 33,35 mi | 33,51 mi | 33,48 mi |
| Patrimônio líquido | 32,67 mi | 33,03 mi | 32,84 mi |
| Total dos passivos | 686.538,45 | 485.246,85 | 633.932,82 |
| Liquidez total | 672.518,83 | 965.026,61 | 2,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 1,45% | 1,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
33,35 mi
Jul/2023: 33,51 mi
Jun/2023: 33,48 mi
Patrimônio líquido
32,67 mi
Jul/2023: 33,03 mi
Jun/2023: 32,84 mi
Total dos passivos
686.538,45
Jul/2023: 485.246,85
Jun/2023: 633.932,82
Liquidez total
672.518,83
Jul/2023: 965.026,61
Jun/2023: 2,68 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,45%
Jun/2023: 1,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 300.129 | 300.129 | 300.129 |
| Número de cotistas | 535 | 246 | 199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,85 | R$ 110,04 | R$ 109,43 |
Número de cotas emitidas
300.129
Jul/2023: 300.129
Jun/2023: 300.129
Número de cotistas
535
Jul/2023: 246
Jun/2023: 199
Valor patrimonial por cota
R$ 108,85
Jul/2023: R$ 110,04
Jun/2023: R$ 109,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 600.258,00 | 405.174,15 | 555.238,65 |
| └─ Por cota | R$ 2,0000 | R$ 1,3500 | R$ 1,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
600.258,00
└─ Por cota
R$ 2,0000
Jul/2023: 405.174,15
Jun/2023: 555.238,65
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
32,67 mi
Jul/2023: 32,53 mi
Jun/2023: 30,13 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,32 mi
74,43%
|
24,85 mi
76,37%
|
24,29 mi
80,61%
|
| CRI/CRA |
4,59 mi
14,05%
|
4,62 mi
14,20%
|
2,72 mi
9,02%
|
| Ações |
3,15 mi
9,64%
|
3,07 mi
9,43%
|
3,12 mi
10,37%
|
| Bônus de subscrição |
615.157,60
1,88%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
24,32 mi
74,43%
Jul/2023: 24,85 mi (76,37%)
Jun/2023: 24,29 mi (80,61%)
CRI/CRA
4,59 mi
14,05%
Jul/2023: 4,62 mi (14,20%)
Jun/2023: 2,72 mi (9,02%)
Ações
3,15 mi
9,64%
Jul/2023: 3,07 mi (9,43%)
Jun/2023: 3,12 mi (10,37%)
Bônus de subscrição
615.157,60
1,88%
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 0,00 (-)