O relatório é do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), referente a junho de 2025. O fundo distribuirá R$ 1,0141 por cota, totalizando R$ 26.814.477, o que representa um dividend yield de 1,179% ao mês.
A carteira do fundo está 95% alocada, distribuída em 99 CRIs e 5 FIIs. Houve novas aquisições de CRIs Crediblue, Ditolvo e Matarazzo Retail IV, totalizando um investimento de R$ 11.100.936. O fundo também realizou alienações de CRIs T-Cash, JCC e T-Cash 2, somando R$ 901.138. Foram amortizados R$ 12.116.910,24 em operações compromissadas.
O patrimônio líquido do fundo encerrou junho em R$ 2.352.735.224. A alocação de ativos é composta por CRIs (91,3%), FIIs (4%), Imóvel (3,2%) e cotas de fundos de investimento com liquidez diária (1,7%).
A carteira de CRIs é diversificada, com exposição a diferentes indexadores, sendo IPCA o mais representativo (60%), seguido por IPCA (sem variação negativa) com 25% e CDI com 11%. A taxa de juros média de aquisição dos CRIs indexados ao IPCA é de 8,72% ao ano. Os CRIs são emitidos por 9 securitizadoras, com maior concentração na Opea (30%), Habitasec (25%) e Virgo (23%).
A distribuição geográfica dos CRIs está concentrada em São Paulo (57,4%).
A rentabilidade acumulada desde o IPO é de 139,7% sobre a cota de R$ 100.
Comparando com maio de 2025, o patrimônio líquido diminuiu ligeiramente (de R$ 2.359.665.396 para R$ 2.352.735.224). O dividend yield também teve uma leve queda (de 1,231% para 1,179%). Houve novas aquisições de CRIs em ambos os meses, mas as alienações de maio foram mais expressivas, incluindo a venda de cotas de diversos FIIs e CRIs, enquanto em junho houve a venda de poucos CRIs.
Em relação aos indexadores, a exposição ao IPCA se mantém como predominante.
Em abril de 2025, o patrimônio líquido era maior (R$ 2.372.645.081), assim como o dividend yield (1,611%). Em abril houve a aquisição de CRIs Realiza 2025 e Edifício BM 366, além de aquisições menores de outros CRIs. Também ocorreu a liquidação dos CRIs Realiza 3 e Setin. Fevereiro apresentou um cenário similar, com aquisição de novos CRIs e liquidação de alguns. Adicionalmente, em fevereiro o fundo realizou uma operação compromissada captando R$ 59.092.476.