O relatório mensal de março de 2025 do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) informa que o fundo distribuirá R$ 1,1504 por cota, totalizando R$ 30.418.474, o que representa um *dividend yield* de 1,394% no mês e 16,73% anualizado sobre o valor da cota de R$ 82,50. O portfólio do fundo está alocado em 92%, sendo a maior parte em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e uma parte menor em FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário).
O fundo realizou novas alocações em CRIs pulverizados e outros CRIs, além de liquidar o CRI Matarazzo Suítes 2 e alienar cotas de diversos FIIs. O relatório detalha a composição da carteira, apresentando informações sobre os CRIs e FIIs que compõem o portfólio, bem como sua distribuição por indexador, tipo de risco, segmento do devedor e localização geográfica. O fundo busca investir em ativos indexados, principalmente ao IPCA, e possui uma diversificação razoável entre diferentes securitizadoras e estados brasileiros, com maior concentração em São Paulo.
O documento também apresenta dados sobre a rentabilidade do fundo, incluindo o histórico de distribuição de dividendos e a comparação com outros investimentos. A rentabilidade acumulada desde o IPO é de 131,7% sobre a cota de R$ 100. Por fim, o relatório inclui informações sobre o processo de investimento do fundo, a equipe de gestão e as emissões de cotas já realizadas, além de dados de liquidez das cotas no mercado da B3.