Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 19:44
Em uma linha
Sem rendimentos a distribuir em abril; patrimônio líquido de R$ 1.228.847.231,29 e 60.239 cotistas
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,22 bi |
| Passivo total | R$ 1,88 mi | R$ 2,13 mi | R$ 2,32 mi |
| Liquidez | R$ 69,8 mi | R$ 134 mi | R$ 10,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,15% | 0,17% | 0,19% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Cotistas | 60.239 | 60.170 | 59.539 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,23 | R$ 96,46 | R$ 95,71 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11)
1. Resumo do Relatório de Abril de 2025
* Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 1.246.146,19. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento: 0,15% (Passivo de R$ 1.878.150,86 / Patrimônio Líquido de R$ 1.228.847.231,29). Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira: 1,00 (Ativo de R$ 1.230.725.382,15 / Patrimônio Líquido de R$ 1.228.847.231,29). Considerado conservador. * Índice de solvência geral: 655,28 (Ativo de R$ 1.230.725.382,15 / Passivo de R$ 1.878.150,86). Considerado excelente. * Desempenho: Rentabilidade efetiva mensal, rentabilidade patrimonial e dividend yield são todos 0,00%. * Composição da carteira: * Necessidades de Liquidez: R$ 69.794.375,72 em Títulos Públicos. * Total investido: R$ 1.160.670.132,75, sendo R$ 137.058.473,10 em FIIs, R$ 1.007.324.645,40 em CRIs e R$ 16.287.014,25 em LCIs. * Liquidez: Detém R$ 69.794.375,72 em títulos públicos para necessidades de liquidez.
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025)
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento consistente no patrimônio líquido do fundo. Fevereiro: R$ 1.222.200.924,54, Março: R$ 1.231.799.238,82, Abril: R$ 1.228.847.231,29. * Número de Cotistas: O número de cotistas apresentou um aumento constante: Fevereiro: 59.539, Março: 60.170, Abril: 60.239. * Alocação de Ativos: * Necessidades de Liquidez (Títulos Públicos): A alocação em títulos públicos para liquidez variou significativamente. Fevereiro: R$ 10.173.297,03, Março: R$ 133.581.934,03, Abril: R$ 69.794.375,72. * Investimento em CRIs: Houve um aumento em CRIs em abril, após uma pequena queda em março. Fevereiro: R$ 996.637.740,58, Março: R$ 942.072.213,13, Abril: R$ 1.007.324.645,40. * Investimento em FIIs: Houve um aumento consistente nos investimentos em FIIs. Fevereiro: R$ 127.816.977,81, Março: R$ 142.153.729,43, Abril: R$ 137.058.473,10. * Investimento em LCIs: Houve uma queda consistente nos investimentos em LCIs. Fevereiro: R$ 89.893.899,51, Março: R$ 16.120.224,90, Abril: R$ 16.287.014,25. * Taxa de Administração: A taxa de administração paga aumentou ligeiramente mês a mês. * Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos nos três meses.
Em resumo, o fundo RBRY11 apresentou um aumento constante no número de cotistas e no patrimônio líquido ao longo dos meses. A alocação de ativos mostrou algumas mudanças, com um aumento notável em CRIs em abril, após reduções nos dois meses antecedentes.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.