Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

O relatório apresentado é do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11).

Resumo do relatório mais recente (Competência 1/2025, encerramento em 31/03/2025):

Composição da carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, incluindo: - Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): Diversos FIIs, como CASAS AAA SP FII, EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, RBR Rendimento High Grade, entre outros. - Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs): CRIs de diversas companhias securitizadoras, como CANAL, HABITASEC, LEVERAGE, OPEA, TRUE e VERT. - Letras de Crédito Imobiliário (LCIs): Emitidas pelo Banco Inter e Caixa Econômica Federal. - Outros Ativos Financeiros: Operações Compromissadas lastreadas em NTN-B IPCA. - Ativos mantidos para liquidez: Títulos públicos e disponibilidades.

Vacância: O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis físicos.

Resultados Contábeis e Financeiros: - Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$ 62.277.950,34 - Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$ 39.514.043,79 - Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM: R$ 31.663.693,43 - Receitas de juros de aplicações financeiras: R$ 1.235.095,77 - Taxa de administração: R$ -3.469.695,73 - Taxa de desempenho: R$ -842.891,01

Distribuição de Rendimentos: - Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 39.514.043,79 - Rendimentos declarados: R$ 39.514.043,79 - Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 12.698.068,59 - % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 100,00%

Análise comparativa com o relatório anterior (Competência 4/2024, encerramento em 31/12/2024):

Tendências de crescimento ou declínio: - O resultado financeiro trimestral líquido diminuiu de R$ 36.748.364,99 (4T24) para R$ 39.514.043,79 (1T25). - As receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM diminuíram de R$ 33.185.860,27 (4T24) para R$ 31.663.693,43 (1T25). - As receitas de juros de aplicações financeiras aumentaram de R$ 719.384,57 (4T24) para R$ 1.235.095,77 (1T25).

Mudanças na estratégia de investimento: - Houve um aumento significativo nas Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA (R$ 133.581.934,03 no 1T25, comparado com R$ 22.807.788,82 em Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF no 4T24) - Mudanças nas quantidades e valores de diversos CRIs e FIIs na carteira.

Alterações significativas de algum indicador ou componente do relatório: - O resultado contábil trimestral líquido reverteu de um valor negativo de R$ -2.858.073,48 (4T24) para um valor positivo de R$ 62.277.950,34 (1T25). Essa variação é atribuída principalmente ao ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM, que foi negativo no 4T24 e positivo no 1T25. - Os rendimentos declarados diminuíram de R$ 71.463.431 (4T24) para R$ 39.514.043,79 (1T25).