RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:46
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,27 bi | 1,26 bi | 1,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,87 mi | 19,82 mi |
| Liquidez total | 24,63 mi | 49,40 mi | 112,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,15% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,27 bi
Ago/2025: 1,26 bi
Jul/2025: 1,27 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Ago/2025: 1,25 bi
Jul/2025: 1,25 bi
Total dos passivos
1,32 mi
Ago/2025: 1,87 mi
Jul/2025: 19,82 mi
Liquidez total
24,63 mi
Ago/2025: 49,40 mi
Jul/2025: 112,31 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,15%
Jul/2025: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 64.050 | 61.010 | 60.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,48 | R$ 98,26 | R$ 97,74 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Ago/2025: 12.769.512
Jul/2025: 12.769.512
Número de cotistas
64.050
Ago/2025: 61.010
Jul/2025: 60.359
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
Ago/2025: R$ 98,26
Jul/2025: R$ 97,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Ago/2025: 1,21 bi
Jul/2025: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,04 bi
83,59%
|
1,04 bi
85,94%
|
997,84 mi
86,36%
|
| Fundos imobiliários |
202,57 mi
16,24%
|
169,66 mi
14,06%
|
157,65 mi
13,64%
|
| LCI/LCA |
2,07 mi
0,17%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
1,04 bi
83,59%
Ago/2025: 1,04 bi (85,94%)
Jul/2025: 997,84 mi (86,36%)
Fundos imobiliários
202,57 mi
16,24%
Ago/2025: 169,66 mi (14,06%)
Jul/2025: 157,65 mi (13,64%)
LCI/LCA
2,07 mi
0,17%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 0,00 (-)