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RBRY11 Cotação: R$ 75,47 Queda de 6,83%

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RBRY11

FII

FII PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Cotação: R$ 75,47

Queda de 6,83%

R$ por cota · 03/11/2026 16:35 · B3

DY 12m
17,29%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do RBRY11

Ativos de crédito
53
53 CRI/CRA
Em crédito
R$ 1,00 bi
Maior posição
8,5%
do crédito
10 maiores
48,5%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do RBRY11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 944 mi 82,5%
Cotas de FIIsR$ 200 mi 17,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do RBRY11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 85,4 mi8,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 78,5 mi7,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 60,5 mi6,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 51,0 mi5,1%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 43,1 mi4,3%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 37,2 mi3,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 36,1 mi3,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 33,8 mi3,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 30,2 mi3,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 29,9 mi3,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 29,6 mi3,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 29,0 mi2,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 28,8 mi2,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 27,9 mi2,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 24,6 mi2,5%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 1,61 mi
Passivo do RBRY11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 1,19 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 420 mil0,0%
Passivo totalR$ 1,61 mi0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,27 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do RBRY11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.272.185.743,63
agosto de 2026R$ 1.282.408.329,21
julho de 2026R$ 1.289.546.006,57
junho de 2026R$ 1.286.293.871,08
maio de 2026R$ 1.289.154.179,60
abril de 2026R$ 1.285.464.017,25
março de 2026R$ 1.274.439.804,35
fevereiro de 2026R$ 1.279.195.470,51
janeiro de 2026R$ 1.275.757.075,36
dezembro de 2025R$ 1.280.696.227,31
novembro de 2025R$ 1.271.058.737,52
outubro de 2025R$ 1.247.855.629,91
setembro de 2025R$ 1.270.278.249,79
agosto de 2025R$ 1.254.687.847,78
julho de 2025R$ 1.248.153.848,44
junho de 2025R$ 1.238.393.970,38
maio de 2025R$ 1.230.435.435,88
abril de 2025R$ 1.228.847.231,29
março de 2025R$ 1.231.799.238,82
fevereiro de 2025R$ 1.222.200.924,54
janeiro de 2025R$ 1.223.028.087,46
dezembro de 2024R$ 1.196.228.893,29
novembro de 2024R$ 1.235.266.815,24
outubro de 2024R$ 1.242.207.588,82
setembro de 2024R$ 1.246.590.082,22
agosto de 2024R$ 1.248.525.449,07
julho de 2024R$ 1.250.070.484,84
junho de 2024R$ 1.239.018.063,89
maio de 2024R$ 1.252.315.544,57
abril de 2024R$ 1.249.870.780,98
março de 2024R$ 988.747.613,08
fevereiro de 2024R$ 989.115.056,96
janeiro de 2024R$ 995.867.564,78
dezembro de 2023R$ 982.827.346,90
novembro de 2023R$ 988.310.254,79
outubro de 2023R$ 549.114.315,61
setembro de 2023R$ 542.959.469,85
agosto de 2023R$ 546.628.296,78
julho de 2023R$ 548.266.353,36
junho de 2023R$ 554.956.265,00
maio de 2023R$ 550.260.294,03
abril de 2023R$ 547.933.415,65
março de 2023R$ 554.163.457,16
fevereiro de 2023R$ 552.347.290,55
janeiro de 2023R$ 553.436.918,69
dezembro de 2022R$ 554.075.144,40
novembro de 2022R$ 550.807.992,24
outubro de 2022R$ 553.997.377,46
setembro de 2022R$ 551.984.204,66
agosto de 2022R$ 553.285.484,45
julho de 2022R$ 396.371.723,32
junho de 2022R$ 399.247.836,46
maio de 2022R$ 401.515.245,72
abril de 2022R$ 403.662.648,57
março de 2022R$ 351.080.583,18
fevereiro de 2022R$ 351.091.893,18
janeiro de 2022R$ 352.540.307,86
dezembro de 2021R$ 354.981.935,25
novembro de 2021R$ 353.780.750,14
outubro de 2021R$ 351.285.045,07

Cotistas

Ver dados
Cotistas do RBRY11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202675.852
agosto de 202677.075
julho de 202677.662
junho de 202677.131
maio de 202675.892
abril de 202676.388
março de 202675.197
fevereiro de 202673.931
janeiro de 202672.016
dezembro de 202569.846
novembro de 202567.221
outubro de 202565.865
setembro de 202564.050
agosto de 202561.010
julho de 202560.359
junho de 202559.466
maio de 202559.263
abril de 202560.239
março de 202560.170
fevereiro de 202559.539
janeiro de 202558.916
dezembro de 202459.282
novembro de 202461.227
outubro de 202462.799
setembro de 202463.889
agosto de 202460.014
julho de 202459.987
junho de 202464.862
maio de 202464.722
abril de 202464.645
março de 202457.277
fevereiro de 202456.994
janeiro de 202454.442
dezembro de 202348.942
novembro de 202349.753
outubro de 202339.808
setembro de 202337.109
agosto de 202336.061
julho de 202335.123
junho de 202334.281
maio de 202332.572
abril de 202331.887
março de 202331.088
fevereiro de 202329.726
janeiro de 202328.463
dezembro de 202227.087
novembro de 202226.006
outubro de 202225.331
setembro de 202224.531
agosto de 202223.323
julho de 202217.767
junho de 202216.179
maio de 202214.118
abril de 202213.814
março de 202213.318
fevereiro de 202212.989
janeiro de 202212.530
dezembro de 202111.844
novembro de 202111.425
outubro de 202111.274

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do RBRY11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do RBRY11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20262,0%
abril de 20263,1%
março de 20264,2%
fevereiro de 20269,0%
janeiro de 20269,4%
dezembro de 20259,3%
novembro de 20250,5%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20251,5%
junho de 20252,0%
maio de 20250,1%
abril de 20250,1%
março de 20250,1%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,2%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20241,2%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,5%
novembro de 20230,0%
outubro de 20232,9%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20231,6%
janeiro de 20231,6%
dezembro de 20221,6%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,1%
março de 20221,4%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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