Documentos do RBRR11

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido caiu de R$ 1.520,7 milhões para R$ 1.500,6 milhões, com a cota patrimonial passando de R$ 93,29 para R$ 92,06 e o P/VP de 0,90x para 0,85x. O valor de mercado reduziu de R$ 1.376,1 milhões para R$ 1.275,2 milhões, com a cota de mercado em R$ 78,23. A alocação em CRI e operações estruturadas diminuiu de 97,0% para 95,3% do PL, enquanto

Instrumento particular de alteração do regulamento · 18/06/2026

O documento divulgado trata de uma alteração no regulamento do fundo RBRR11, motivada pela incorporação da gestora RBR Gestão de Recursos pela Pátria Investimentos. Essa mudança leva à atualização dos dados cadastrais da gestora no regulamento, que passa a ser a Pátria Investimentos Ltda., com sede em São Paulo e autorizada pela CVM desde 2011. Além disso, a denominação social do fundo e da classe

Regulamento · 18/06/2026

O regulamento do fundo RBRR11 define suas características gerais como um fundo de investimento imobiliário de classe única, de condomínio fechado e com prazo indeterminado. O administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A., responsável pela administração fiduciária, e o gestor é a Patria Investimentos Ltda., que cuida da gestão da carteira. O foro é a cidade de São Paulo e o exercício soci

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RBRR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.520,7 milhões, equivalente a R$ 93,29 por cota, contra R$ 1.526,1 milhões e R$ 93,63 no mês anterior. O valor de mercado ficou em R$ 1.376,1 milhões ou R$ 84,42 por cota, resultando em múltiplo de 0,90x sobre o valor patrimonial. O número de cotistas subiu de 140.272 para 143.366. A carteira manteve 99,5% alocada em ativos alvo,

Relatório gerencial · Abril de 2026

No último relatório gerencial de abril de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido chegou a R$ 1.526,1 milhões, ou R$ 93,63 por cota, enquanto o valor de mercado ficou em R$ 1.363,2 milhões, equivalente a R$ 83,63 por cota. O fundo distribuiu R$ 0,90 por cota no mês, com resultado distribuível de R$ 1,01, elevando a reserva acumulada de R$ 0,20 por cota em março para R$ 0,31 por cota no final de abril

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBRR11). No trimestre encerrado em 31/03/2026, o fundo registrou receita de juros de TVM de R$ 39,7 mi (financeiro), com resultado líquido financeiro de R$ 37,7 mi, após despesas de R$ 3,8 mi. Rendimentos declarados totalizaram R$ 37,7 mi (100% do resultado financeiro), com R$ 13,2 mi líquidos a pagar

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.511,8 milhões, equivalente a R$ 92,75 por cota, uma redução em relação aos R$ 1.521,2 milhões e R$ 93,33 por cota de fevereiro. O valor de mercado foi de R$ 1.393,3 milhões, com cota a R$ 85,48 e P/VP de 0,92, contra R$ 1.471,1 milhões e R$ 90,25 por cota no mês anterior. A performance do fundo foi de -4,5% no m

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O Patria assumiu a gestão do RBRR11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e apresenta neste relatório o primeiro mês sob sua liderança, com equipe dedicada de mais de 50 profissionais em real estate e plataforma de R$ 38 bilhões sob gestão. O patrimônio líquido do RBRR11 atingiu R$ 1.521,2 milhões em fevereiro, com cota de R$ 93,33 e P/VP de 0,97, ante R$ 1.512 milhões e R$ 92,79 po

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do RBRR11, a gestora RBR Asset Management informa que este é o último relatório sob sua administração, com a gestão transferida oficialmente para o Patria Investimentos, conforme fato relevante divulgado. Para futuras comunicações, os cotistas devem se cadastrar no mailing do Patria ou contatar [email protected]. A carteira fechou com 54 CRIs, redução de 2 em re