RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:09
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,53 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,38 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 131,80 mi | 148,82 mi | 147,00 mi |
| Liquidez total | 9,61 mi | 27,77 mi | 73,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,66% | 9,75% | 9,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Jul/2025: 1,53 bi
Jun/2025: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Jul/2025: 1,38 bi
Jun/2025: 1,40 bi
Total dos passivos
131,80 mi
Jul/2025: 148,82 mi
Jun/2025: 147,00 mi
Liquidez total
9,61 mi
Jul/2025: 27,77 mi
Jun/2025: 73,19 mi
Índice de solvência
8,66%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 9,75%
Jun/2025: 9,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 128.719 | 126.284 | 125.510 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,27 | R$ 91,47 | R$ 92,82 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Jul/2025: 15.057.201
Jun/2025: 15.057.201
Número de cotistas
128.719
Jul/2025: 126.284
Jun/2025: 125.510
Valor patrimonial por cota
R$ 92,27
Jul/2025: R$ 91,47
Jun/2025: R$ 92,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Jul/2025: 1,50 bi
Jun/2025: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,45 bi
95,68%
|
1,43 bi
95,59%
|
1,40 bi
95,26%
|
| Fundos imobiliários |
65,31 mi
4,32%
|
66,07 mi
4,41%
|
69,64 mi
4,74%
|
CRI/CRA
1,45 bi
95,68%
Jul/2025: 1,43 bi (95,59%)
Jun/2025: 1,40 bi (95,26%)
Fundos imobiliários
65,31 mi
4,32%
Jul/2025: 66,07 mi (4,41%)
Jun/2025: 69,64 mi (4,74%)