RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:46
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,52 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,39 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 160,19 mi | 131,80 mi | 148,82 mi |
| Liquidez total | 43,11 mi | 9,61 mi | 27,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,37% | 8,66% | 9,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Ago/2025: 1,52 bi
Jul/2025: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Ago/2025: 1,39 bi
Jul/2025: 1,38 bi
Total dos passivos
160,19 mi
Ago/2025: 131,80 mi
Jul/2025: 148,82 mi
Liquidez total
43,11 mi
Ago/2025: 9,61 mi
Jul/2025: 27,77 mi
Índice de solvência
10,37%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 8,66%
Jul/2025: 9,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 129.939 | 128.719 | 126.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,00 | R$ 92,27 | R$ 91,47 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Ago/2025: 15.057.201
Jul/2025: 15.057.201
Número de cotistas
129.939
Ago/2025: 128.719
Jul/2025: 126.284
Valor patrimonial por cota
R$ 92,00
Ago/2025: R$ 92,27
Jul/2025: R$ 91,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Ago/2025: 1,51 bi
Jul/2025: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,43 bi
95,52%
|
1,45 bi
95,68%
|
1,43 bi
95,59%
|
| Fundos imobiliários |
67,29 mi
4,48%
|
65,31 mi
4,32%
|
66,07 mi
4,41%
|
CRI/CRA
1,43 bi
95,52%
Ago/2025: 1,45 bi (95,68%)
Jul/2025: 1,43 bi (95,59%)
Fundos imobiliários
67,29 mi
4,48%
Ago/2025: 65,31 mi (4,32%)
Jul/2025: 66,07 mi (4,41%)