RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:45
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,39 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 158,29 mi | 160,19 mi | 131,80 mi |
| Liquidez total | 44,35 mi | 43,11 mi | 9,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,19% | 10,37% | 8,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Set/2025: 1,55 bi
Ago/2025: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Set/2025: 1,39 bi
Ago/2025: 1,39 bi
Total dos passivos
158,29 mi
Set/2025: 160,19 mi
Ago/2025: 131,80 mi
Liquidez total
44,35 mi
Set/2025: 43,11 mi
Ago/2025: 9,61 mi
Índice de solvência
10,19%
Passivos / Ativo
Set/2025: 10,37%
Ago/2025: 8,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 131.076 | 129.939 | 128.719 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,66 | R$ 92,00 | R$ 92,27 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Set/2025: 15.057.201
Ago/2025: 15.057.201
Número de cotistas
131.076
Set/2025: 129.939
Ago/2025: 128.719
Valor patrimonial por cota
R$ 92,66
Set/2025: R$ 92,00
Ago/2025: R$ 92,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Set/2025: 1,50 bi
Ago/2025: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,44 bi
95,60%
|
1,43 bi
95,52%
|
1,45 bi
95,68%
|
| Fundos imobiliários |
66,40 mi
4,40%
|
67,29 mi
4,48%
|
65,31 mi
4,32%
|
CRI/CRA
1,44 bi
95,60%
Set/2025: 1,43 bi (95,52%)
Ago/2025: 1,45 bi (95,68%)
Fundos imobiliários
66,40 mi
4,40%
Set/2025: 67,29 mi (4,48%)
Ago/2025: 65,31 mi (4,32%)