Aqui está uma análise do informe mensal do FII RBR Rendimento High Grade (RBRR11), com comparações entre os meses de março, abril, maio e junho de 2025:
**1. Resumo das Informações Mais Importantes (Competência: Junho/2025):**
* **Rendimento Estimado por Cota:** Não há rendimentos a distribuir no mês de junho.
* **Taxas:**
* Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.108.881,11
* Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00
* **Índices Financeiros:**
* Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 10,52%.
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,11.
* Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 10,51.
* **Desempenho Financeiro:**
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,9384%
* Rentabilidade Patrimonial do Mês: 0,5129%
* Dividend Yield do Mês: 2,4255%
* **Composição da Carteira:**
* Necessidades de Liquidez (Títulos Públicos): R$ 73.194.536,23
* Investimentos em FII: R$ 69.643.857,33
* Investimentos em CRI: R$ 1.400.788.970,84
* **Liquidez:** O fundo possui 125.510 cotistas.
**2. Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025):**
* **Número de Cotistas:**
* Março: 122.583
* Abril: 123.527
* Maio: 125.322
* Junho: 125.510
* Há um aumento contínuo no número de cotistas ao longo dos meses.
* **Patrimônio Líquido:**
* Março: R$ 1.361.748.295,70
* Abril: R$ 1.388.214.051,19
* Maio: R$ 1.390.536.615,48
* Junho: R$ 1.397.668.320,97
* O patrimônio líquido apresentou crescimento constante.
* **Valor Patrimonial da Cota:**
* Março: R$ 90,438342
* Abril: R$ 92,196023
* Maio: R$ 92,350273
* Junho: R$ 92,823913
* O valor da cota também aumentou consistentemente.
* **Taxa de Administração:**
* Março: 0,0773% do patrimônio líquido
* Abril: 0,0764% do patrimônio líquido
* Maio: 0,0780% do patrimônio líquido
* Junho: 0,0793% do patrimônio líquido
* A taxa de administração permanece relativamente estável.
* **Necessidades de Liquidez (Títulos Públicos):**
* Março: R$ 4.943.990,02
* Abril: R$ 29.281.975,50
* Maio: R$ 27.305.767,60
* Junho: R$ 73.194.536,23
* Houve um aumento significativo nas necessidades de liquidez em junho.
* **Investimento em CRI:**
* Março: R$ 1.365.781.573,22
* Abril: R$ 1.399.423.772,42
* Maio: R$ 1.406.981.203,10
* Junho: R$ 1.400.788.970,84
* O investimento em CRI se manteve estável.
* **Rendimentos a Distribuir:**
* Março: R$ 0,00
* Abril: R$ 0,00
* Maio: R$ 0,00
* Junho: R$ 0,00
* Não houve distribuição de rendimentos nesses meses.
* **Outros valores a pagar**
* Março: R$ 81.217.961,22
* Abril: R$ 111.386.806,70
* Maio: R$ 112.606.886,19
* Junho: R$ 145.889.855,59
* Houve um aumento significativo de outros valores a pagar em junho.
Em resumo, o FII RBR Rendimento High Grade (RBRR11) apresentou um crescimento constante em patrimônio, valor da cota e número de cotistas. Houve um aumento nas necessidades de liquidez em junho, e as taxas de administração permaneceram relativamente estáveis. O fundo prioriza investimentos em CRI.