RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:11
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,38 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,34 bi | 1,38 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 15,45 mi | 1,11 mi | 1,16 mi |
| Liquidez total | 2,35 mi | 40,88 mi | 14,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,36 bi
Nov/2024: 1,38 bi
Out/2024: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,34 bi
Nov/2024: 1,38 bi
Out/2024: 1,39 bi
Total dos passivos
15,45 mi
Nov/2024: 1,11 mi
Out/2024: 1,16 mi
Liquidez total
2,35 mi
Nov/2024: 40,88 mi
Out/2024: 14,89 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,08%
Out/2024: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 127.658 | 130.710 | 132.467 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,00 | R$ 91,81 | R$ 92,62 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Nov/2024: 15.057.201
Out/2024: 15.057.201
Número de cotistas
127.658
Nov/2024: 130.710
Out/2024: 132.467
Valor patrimonial por cota
R$ 89,00
Nov/2024: R$ 91,81
Out/2024: R$ 92,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,37 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9547 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,9547
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Nov/2024: 1,34 bi
Out/2024: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
90,66%
|
1,15 bi
85,98%
|
1,21 bi
87,82%
|
| Fundos imobiliários |
69,18 mi
5,11%
|
68,62 mi
5,11%
|
70,01 mi
5,07%
|
| LCI/LCA |
57,18 mi
4,23%
|
119,61 mi
8,91%
|
98,16 mi
7,11%
|
CRI/CRA
1,23 bi
90,66%
Nov/2024: 1,15 bi (85,98%)
Out/2024: 1,21 bi (87,82%)
Fundos imobiliários
69,18 mi
5,11%
Nov/2024: 68,62 mi (5,11%)
Out/2024: 70,01 mi (5,07%)
LCI/LCA
57,18 mi
4,23%
Nov/2024: 119,61 mi (8,91%)
Out/2024: 98,16 mi (7,11%)