RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,36 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 1,37 bi | 1,34 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 3,14 mi | 15,45 mi | 1,11 mi |
| Liquidez total | 49,26 mi | 2,35 mi | 40,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 1,14% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,37 bi
Dez/2024: 1,36 bi
Nov/2024: 1,38 bi
Patrimônio líquido
1,37 bi
Dez/2024: 1,34 bi
Nov/2024: 1,38 bi
Total dos passivos
3,14 mi
Dez/2024: 15,45 mi
Nov/2024: 1,11 mi
Liquidez total
49,26 mi
Dez/2024: 2,35 mi
Nov/2024: 40,88 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,14%
Nov/2024: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 124.111 | 127.658 | 130.710 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,73 | R$ 89,00 | R$ 91,81 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Dez/2024: 15.057.201
Nov/2024: 15.057.201
Número de cotistas
124.111
Dez/2024: 127.658
Nov/2024: 130.710
Valor patrimonial por cota
R$ 90,73
Dez/2024: R$ 89,00
Nov/2024: R$ 91,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 14,37 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9547 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 14,37 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Dez/2024: 1,35 bi
Nov/2024: 1,34 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,19 bi
90,40%
|
1,23 bi
90,66%
|
1,15 bi
85,98%
|
| Fundos imobiliários |
68,93 mi
5,22%
|
69,18 mi
5,11%
|
68,62 mi
5,11%
|
| LCI/LCA |
57,74 mi
4,37%
|
57,18 mi
4,23%
|
119,61 mi
8,91%
|
CRI/CRA
1,19 bi
90,40%
Dez/2024: 1,23 bi (90,66%)
Nov/2024: 1,15 bi (85,98%)
Fundos imobiliários
68,93 mi
5,22%
Dez/2024: 69,18 mi (5,11%)
Nov/2024: 68,62 mi (5,11%)
LCI/LCA
57,74 mi
4,37%
Dez/2024: 57,18 mi (4,23%)
Nov/2024: 119,61 mi (8,91%)