RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:09
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,37 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,37 bi | 1,37 bi |
| Total dos passivos | 82,27 mi | 1,06 mi | 3,14 mi |
| Liquidez total | 4,94 mi | 13,66 mi | 49,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,70% | 0,08% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,44 bi
Fev/2025: 1,37 bi
Jan/2025: 1,37 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Fev/2025: 1,37 bi
Jan/2025: 1,37 bi
Total dos passivos
82,27 mi
Fev/2025: 1,06 mi
Jan/2025: 3,14 mi
Liquidez total
4,94 mi
Fev/2025: 13,66 mi
Jan/2025: 49,26 mi
Índice de solvência
5,70%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,08%
Jan/2025: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 122.583 | 122.517 | 124.111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,44 | R$ 91,01 | R$ 90,73 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Fev/2025: 15.057.201
Jan/2025: 15.057.201
Número de cotistas
122.583
Fev/2025: 122.517
Jan/2025: 124.111
Valor patrimonial por cota
R$ 90,44
Fev/2025: R$ 91,01
Jan/2025: R$ 90,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Fev/2025: 1,36 bi
Jan/2025: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,37 bi
94,97%
|
1,26 bi
92,48%
|
1,19 bi
90,40%
|
| Fundos imobiliários |
72,34 mi
5,03%
|
71,58 mi
5,27%
|
68,93 mi
5,22%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
30,53 mi
2,25%
|
57,74 mi
4,37%
|
CRI/CRA
1,37 bi
94,97%
Fev/2025: 1,26 bi (92,48%)
Jan/2025: 1,19 bi (90,40%)
Fundos imobiliários
72,34 mi
5,03%
Fev/2025: 71,58 mi (5,27%)
Jan/2025: 68,93 mi (5,22%)
LCI/LCA
0,00
-
Fev/2025: 30,53 mi (2,25%)
Jan/2025: 57,74 mi (4,37%)