RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,32 mi | 19,65 mi |
| Liquidez total | 82,82 mi | 79,19 mi | 70,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,42 bi
Jul/2024: 1,42 bi
Jun/2024: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Jul/2024: 1,42 bi
Jun/2024: 1,39 bi
Total dos passivos
1,22 mi
Jul/2024: 1,32 mi
Jun/2024: 19,65 mi
Liquidez total
82,82 mi
Jul/2024: 79,19 mi
Jun/2024: 70,99 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,09%
Jun/2024: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 133.698 | 132.461 | 133.644 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,22 | R$ 94,44 | R$ 92,60 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Jul/2024: 15.057.201
Jun/2024: 15.057.201
Número de cotistas
133.698
Jul/2024: 132.461
Jun/2024: 133.644
Valor patrimonial por cota
R$ 94,22
Jul/2024: R$ 94,44
Jun/2024: R$ 92,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 18,40 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,2218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 18,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,34 bi
Jul/2024: 1,34 bi
Jun/2024: 1,34 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
92,13%
|
1,24 bi
92,14%
|
1,24 bi
92,30%
|
| Fundos imobiliários |
74,12 mi
5,54%
|
74,71 mi
5,56%
|
72,81 mi
5,42%
|
| LCI/LCA |
31,15 mi
2,33%
|
30,89 mi
2,30%
|
30,62 mi
2,28%
|
CRI/CRA
1,23 bi
92,13%
Jul/2024: 1,24 bi (92,14%)
Jun/2024: 1,24 bi (92,30%)
Fundos imobiliários
74,12 mi
5,54%
Jul/2024: 74,71 mi (5,56%)
Jun/2024: 72,81 mi (5,42%)
LCI/LCA
31,15 mi
2,33%
Jul/2024: 30,89 mi (2,30%)
Jun/2024: 30,62 mi (2,28%)