RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:28
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,41 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,41 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 1,16 mi | 1,22 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 14,89 mi | 6,22 mi | 82,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,40 bi
Set/2024: 1,41 bi
Ago/2024: 1,42 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Set/2024: 1,41 bi
Ago/2024: 1,42 bi
Total dos passivos
1,16 mi
Set/2024: 1,22 mi
Ago/2024: 1,22 mi
Liquidez total
14,89 mi
Set/2024: 6,22 mi
Ago/2024: 82,82 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,09%
Ago/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 132.467 | 133.163 | 133.698 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,62 | R$ 93,51 | R$ 94,22 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Set/2024: 15.057.201
Ago/2024: 15.057.201
Número de cotistas
132.467
Set/2024: 133.163
Ago/2024: 133.698
Valor patrimonial por cota
R$ 92,62
Set/2024: R$ 93,51
Ago/2024: R$ 94,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Set/2024: 1,40 bi
Ago/2024: 1,34 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,21 bi
87,82%
|
1,25 bi
88,91%
|
1,23 bi
92,13%
|
| LCI/LCA |
98,16 mi
7,11%
|
83,25 mi
5,93%
|
31,15 mi
2,33%
|
| Fundos imobiliários |
70,01 mi
5,07%
|
72,37 mi
5,16%
|
74,12 mi
5,54%
|
CRI/CRA
1,21 bi
87,82%
Set/2024: 1,25 bi (88,91%)
Ago/2024: 1,23 bi (92,13%)
LCI/LCA
98,16 mi
7,11%
Set/2024: 83,25 mi (5,93%)
Ago/2024: 31,15 mi (2,33%)
Fundos imobiliários
70,01 mi
5,07%
Set/2024: 72,37 mi (5,16%)
Ago/2024: 74,12 mi (5,54%)