RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:41
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,41 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,41 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,28 mi | 1,25 mi |
| Liquidez total | 159,41 mi | 31,68 mi | 91,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,42 bi
Abr/2024: 1,41 bi
Mar/2024: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Abr/2024: 1,41 bi
Mar/2024: 1,43 bi
Total dos passivos
1,26 mi
Abr/2024: 1,28 mi
Mar/2024: 1,25 mi
Liquidez total
159,41 mi
Abr/2024: 31,68 mi
Mar/2024: 91,82 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,09%
Mar/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 135.033 | 138.322 | 139.674 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,54 | R$ 93,76 | R$ 95,16 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Abr/2024: 15.057.201
Mar/2024: 15.057.201
Número de cotistas
135.033
Abr/2024: 138.322
Mar/2024: 139.674
Valor patrimonial por cota
R$ 94,54
Abr/2024: R$ 93,76
Mar/2024: R$ 95,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Abr/2024: 1,38 bi
Mar/2024: 1,34 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,16 bi
91,91%
|
1,28 bi
92,73%
|
1,27 bi
94,66%
|
| Fundos imobiliários |
71,98 mi
5,69%
|
70,38 mi
5,10%
|
71,67 mi
5,34%
|
| LCI/LCA |
30,38 mi
2,40%
|
30,01 mi
2,17%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
1,16 bi
91,91%
Abr/2024: 1,28 bi (92,73%)
Mar/2024: 1,27 bi (94,66%)
Fundos imobiliários
71,98 mi
5,69%
Abr/2024: 70,38 mi (5,10%)
Mar/2024: 71,67 mi (5,34%)
LCI/LCA
30,38 mi
2,40%
Abr/2024: 30,01 mi (2,17%)
Mar/2024: 0,00 (-)