RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:33
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,42 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,42 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 19,65 mi | 1,26 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 70,99 mi | 159,41 mi | 31,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,41 bi
Mai/2024: 1,42 bi
Abr/2024: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Mai/2024: 1,42 bi
Abr/2024: 1,41 bi
Total dos passivos
19,65 mi
Mai/2024: 1,26 mi
Abr/2024: 1,28 mi
Liquidez total
70,99 mi
Mai/2024: 159,41 mi
Abr/2024: 31,68 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,09%
Abr/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 133.644 | 135.033 | 138.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,60 | R$ 94,54 | R$ 93,76 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Mai/2024: 15.057.201
Abr/2024: 15.057.201
Número de cotistas
133.644
Mai/2024: 135.033
Abr/2024: 138.322
Valor patrimonial por cota
R$ 92,60
Mai/2024: R$ 94,54
Abr/2024: R$ 93,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,40 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,2218 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,2218
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,34 bi
Mai/2024: 1,27 bi
Abr/2024: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,24 bi
92,30%
|
1,16 bi
91,91%
|
1,28 bi
92,73%
|
| Fundos imobiliários |
72,81 mi
5,42%
|
71,98 mi
5,69%
|
70,38 mi
5,10%
|
| LCI/LCA |
30,62 mi
2,28%
|
30,38 mi
2,40%
|
30,01 mi
2,17%
|
CRI/CRA
1,24 bi
92,30%
Mai/2024: 1,16 bi (91,91%)
Abr/2024: 1,28 bi (92,73%)
Fundos imobiliários
72,81 mi
5,42%
Mai/2024: 71,98 mi (5,69%)
Abr/2024: 70,38 mi (5,10%)
LCI/LCA
30,62 mi
2,28%
Mai/2024: 30,38 mi (2,40%)
Abr/2024: 30,01 mi (2,17%)