RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:36
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,46 bi | 1,50 bi | 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,44 bi | 1,43 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 14,28 mi | 69,73 mi | 68,46 mi |
| Liquidez total | 28,82 mi | 141,49 mi | 63,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 4,64% | 4,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,46 bi
Nov/2023: 1,50 bi
Out/2023: 1,48 bi
Patrimônio líquido
1,44 bi
Nov/2023: 1,43 bi
Out/2023: 1,41 bi
Total dos passivos
14,28 mi
Nov/2023: 69,73 mi
Out/2023: 68,46 mi
Liquidez total
28,82 mi
Nov/2023: 141,49 mi
Out/2023: 63,35 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 4,64%
Out/2023: 4,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 135.890 | 137.838 | 139.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,74 | R$ 95,26 | R$ 93,55 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Nov/2023: 15.057.201
Out/2023: 15.057.201
Número de cotistas
135.890
Nov/2023: 137.838
Out/2023: 139.447
Valor patrimonial por cota
R$ 95,74
Nov/2023: R$ 95,26
Out/2023: R$ 93,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,01 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8641 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,8641
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,42 bi
Nov/2023: 1,36 bi
Out/2023: 1,41 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,35 bi
94,95%
|
1,30 bi
95,27%
|
1,36 bi
95,86%
|
| Fundos imobiliários |
71,94 mi
5,05%
|
64,52 mi
4,73%
|
58,54 mi
4,14%
|
CRI/CRA
1,35 bi
94,95%
Nov/2023: 1,30 bi (95,27%)
Out/2023: 1,36 bi (95,86%)
Fundos imobiliários
71,94 mi
5,05%
Nov/2023: 64,52 mi (4,73%)
Out/2023: 58,54 mi (4,14%)