RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:40
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,46 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,45 bi | 1,44 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 14,28 mi | 69,73 mi |
| Liquidez total | 34,34 mi | 28,82 mi | 141,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,98% | 4,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,45 bi
Dez/2023: 1,46 bi
Nov/2023: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,45 bi
Dez/2023: 1,44 bi
Nov/2023: 1,43 bi
Total dos passivos
1,21 mi
Dez/2023: 14,28 mi
Nov/2023: 69,73 mi
Liquidez total
34,34 mi
Dez/2023: 28,82 mi
Nov/2023: 141,49 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,98%
Nov/2023: 4,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 15.057.201 |
| Número de cotistas | 136.411 | 135.890 | 137.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,16 | R$ 95,74 | R$ 95,26 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Dez/2023: 15.057.201
Nov/2023: 15.057.201
Número de cotistas
136.411
Dez/2023: 135.890
Nov/2023: 137.838
Valor patrimonial por cota
R$ 96,16
Dez/2023: R$ 95,74
Nov/2023: R$ 95,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 13,01 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8641 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 13,01 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,41 bi
Dez/2023: 1,42 bi
Nov/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,34 bi
94,87%
|
1,35 bi
94,95%
|
1,30 bi
95,27%
|
| Fundos imobiliários |
72,54 mi
5,13%
|
71,94 mi
5,05%
|
64,52 mi
4,73%
|
CRI/CRA
1,34 bi
94,87%
Dez/2023: 1,35 bi (94,95%)
Nov/2023: 1,30 bi (95,27%)
Fundos imobiliários
72,54 mi
5,13%
Dez/2023: 71,94 mi (5,05%)
Nov/2023: 64,52 mi (4,73%)