RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:47
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,38 bi | 1,40 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 113,74 mi | 131,02 mi | 143,21 mi |
| Liquidez total | 59,52 mi | 40,69 mi | 40,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,23% | 9,35% | 9,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,38 bi
Jul/2023: 1,40 bi
Jun/2023: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Jul/2023: 1,27 bi
Jun/2023: 1,30 bi
Total dos passivos
113,74 mi
Jul/2023: 131,02 mi
Jun/2023: 143,21 mi
Liquidez total
59,52 mi
Jul/2023: 40,69 mi
Jun/2023: 40,94 mi
Índice de solvência
8,23%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 9,35%
Jun/2023: 9,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 139.457 | 138.639 | 135.000 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,41 | R$ 94,51 | R$ 96,37 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Jul/2023: 13.438.908
Jun/2023: 13.438.908
Número de cotistas
139.457
Jul/2023: 138.639
Jun/2023: 135.000
Valor patrimonial por cota
R$ 94,41
Jul/2023: R$ 94,51
Jun/2023: R$ 96,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,42 mi | 14,25 mi | 14,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8501 | R$ 1,0607 | R$ 1,0651 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,8501
Jul/2023: 14,25 mi
Jun/2023: 14,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Jul/2023: 1,36 bi
Jun/2023: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,25 bi
95,03%
|
1,28 bi
94,06%
|
1,31 bi
94,19%
|
| Fundos imobiliários |
65,38 mi
4,97%
|
80,76 mi
5,94%
|
80,98 mi
5,81%
|
CRI/CRA
1,25 bi
95,03%
Jul/2023: 1,28 bi (94,06%)
Jun/2023: 1,31 bi (94,19%)
Fundos imobiliários
65,38 mi
4,97%
Jul/2023: 80,76 mi (5,94%)
Jun/2023: 80,98 mi (5,81%)