RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 21:00
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,38 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,26 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 100,42 mi | 113,74 mi | 131,02 mi |
| Liquidez total | 26,02 mi | 59,52 mi | 40,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,41% | 8,23% | 9,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,36 bi
Ago/2023: 1,38 bi
Jul/2023: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,26 bi
Ago/2023: 1,27 bi
Jul/2023: 1,27 bi
Total dos passivos
100,42 mi
Ago/2023: 113,74 mi
Jul/2023: 131,02 mi
Liquidez total
26,02 mi
Ago/2023: 59,52 mi
Jul/2023: 40,69 mi
Índice de solvência
7,41%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 8,23%
Jul/2023: 9,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 140.623 | 139.457 | 138.639 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,40 | R$ 94,41 | R$ 94,51 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Ago/2023: 13.438.908
Jul/2023: 13.438.908
Número de cotistas
140.623
Ago/2023: 139.457
Jul/2023: 138.639
Valor patrimonial por cota
R$ 93,40
Ago/2023: R$ 94,41
Jul/2023: R$ 94,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,75 mi | 11,42 mi | 14,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8740 | R$ 0,8501 | R$ 1,0607 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,8740
Ago/2023: 11,42 mi
Jul/2023: 14,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,33 bi
Ago/2023: 1,32 bi
Jul/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,28 bi
95,92%
|
1,25 bi
95,03%
|
1,28 bi
94,06%
|
| Fundos imobiliários |
54,19 mi
4,08%
|
65,38 mi
4,97%
|
80,76 mi
5,94%
|
CRI/CRA
1,28 bi
95,92%
Ago/2023: 1,25 bi (95,03%)
Jul/2023: 1,28 bi (94,06%)
Fundos imobiliários
54,19 mi
4,08%
Ago/2023: 65,38 mi (4,97%)
Jul/2023: 80,76 mi (5,94%)