RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 23:07
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,36 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,26 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 68,46 mi | 100,42 mi | 113,74 mi |
| Liquidez total | 63,35 mi | 26,02 mi | 59,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,63% | 7,41% | 8,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,48 bi
Set/2023: 1,36 bi
Ago/2023: 1,38 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Set/2023: 1,26 bi
Ago/2023: 1,27 bi
Total dos passivos
68,46 mi
Set/2023: 100,42 mi
Ago/2023: 113,74 mi
Liquidez total
63,35 mi
Set/2023: 26,02 mi
Ago/2023: 59,52 mi
Índice de solvência
4,63%
Passivos / Ativo
Set/2023: 7,41%
Ago/2023: 8,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 139.447 | 140.623 | 139.457 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,55 | R$ 93,40 | R$ 94,41 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Set/2023: 13.438.908
Ago/2023: 13.438.908
Número de cotistas
139.447
Set/2023: 140.623
Ago/2023: 139.457
Valor patrimonial por cota
R$ 93,55
Set/2023: R$ 93,40
Ago/2023: R$ 94,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 11,75 mi | 11,42 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8740 | R$ 0,8501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 11,75 mi
Ago/2023: 11,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,41 bi
Set/2023: 1,33 bi
Ago/2023: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,36 bi
95,86%
|
1,28 bi
95,92%
|
1,25 bi
95,03%
|
| Fundos imobiliários |
58,54 mi
4,14%
|
54,19 mi
4,08%
|
65,38 mi
4,97%
|
CRI/CRA
1,36 bi
95,86%
Set/2023: 1,28 bi (95,92%)
Ago/2023: 1,25 bi (95,03%)
Fundos imobiliários
58,54 mi
4,14%
Set/2023: 54,19 mi (4,08%)
Ago/2023: 65,38 mi (4,97%)