RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:10
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,38 bi | 1,40 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 1,26 bi | 1,27 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 125,19 mi | 125,47 mi | 102,32 mi |
| Liquidez total | 87,85 mi | 71,47 mi | 21,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,04% | 8,99% | 7,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,38 bi
Jan/2023: 1,40 bi
Dez/2022: 1,37 bi
Patrimônio líquido
1,26 bi
Jan/2023: 1,27 bi
Dez/2022: 1,26 bi
Total dos passivos
125,19 mi
Jan/2023: 125,47 mi
Dez/2022: 102,32 mi
Liquidez total
87,85 mi
Jan/2023: 71,47 mi
Dez/2022: 21,70 mi
Índice de solvência
9,04%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 8,99%
Dez/2022: 7,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 129.053 | 128.678 | 128.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,73 | R$ 94,47 | R$ 94,07 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Jan/2023: 13.438.908
Dez/2022: 13.438.908
Número de cotistas
129.053
Jan/2023: 128.678
Dez/2022: 128.356
Valor patrimonial por cota
R$ 93,73
Jan/2023: R$ 94,47
Dez/2022: R$ 94,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,32 mi | 16,63 mi | 15,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1403 | R$ 1,2374 | R$ 1,1579 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,1403
Jan/2023: 16,63 mi
Dez/2022: 15,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Jan/2023: 1,32 bi
Dez/2022: 1,34 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,20 bi
92,44%
|
1,21 bi
92,04%
|
1,22 bi
90,83%
|
| Fundos imobiliários |
97,91 mi
7,56%
|
104,93 mi
7,96%
|
123,26 mi
9,17%
|
CRI/CRA
1,20 bi
92,44%
Jan/2023: 1,21 bi (92,04%)
Dez/2022: 1,22 bi (90,83%)
Fundos imobiliários
97,91 mi
7,56%
Jan/2023: 104,93 mi (7,96%)
Dez/2022: 123,26 mi (9,17%)