RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,40 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 125,96 mi | 125,61 mi | 125,19 mi |
| Liquidez total | 50,14 mi | 78,91 mi | 87,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,04% | 8,97% | 9,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,39 bi
Mar/2023: 1,40 bi
Fev/2023: 1,38 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Mar/2023: 1,27 bi
Fev/2023: 1,26 bi
Total dos passivos
125,96 mi
Mar/2023: 125,61 mi
Fev/2023: 125,19 mi
Liquidez total
50,14 mi
Mar/2023: 78,91 mi
Fev/2023: 87,85 mi
Índice de solvência
9,04%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 8,97%
Fev/2023: 9,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 131.118 | 130.491 | 129.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,28 | R$ 94,84 | R$ 93,73 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Mar/2023: 13.438.908
Fev/2023: 13.438.908
Número de cotistas
131.118
Mar/2023: 130.491
Fev/2023: 129.053
Valor patrimonial por cota
R$ 94,28
Mar/2023: R$ 94,84
Fev/2023: R$ 93,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,66 mi | 14,39 mi | 15,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0164 | R$ 1,0710 | R$ 1,1403 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,0164
Mar/2023: 14,39 mi
Fev/2023: 15,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,34 bi
Mar/2023: 1,32 bi
Fev/2023: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,25 bi
93,12%
|
1,22 bi
92,65%
|
1,20 bi
92,44%
|
| Fundos imobiliários |
92,18 mi
6,88%
|
97,17 mi
7,35%
|
97,91 mi
7,56%
|
CRI/CRA
1,25 bi
93,12%
Mar/2023: 1,22 bi (92,65%)
Fev/2023: 1,20 bi (92,44%)
Fundos imobiliários
92,18 mi
6,88%
Mar/2023: 97,17 mi (7,35%)
Fev/2023: 97,91 mi (7,56%)