RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:49
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,38 bi | 1,39 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,28 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 101,88 mi | 125,96 mi | 125,61 mi |
| Liquidez total | 58,81 mi | 50,14 mi | 78,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,38% | 9,04% | 8,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,38 bi
Abr/2023: 1,39 bi
Mar/2023: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,28 bi
Abr/2023: 1,27 bi
Mar/2023: 1,27 bi
Total dos passivos
101,88 mi
Abr/2023: 125,96 mi
Mar/2023: 125,61 mi
Liquidez total
58,81 mi
Abr/2023: 50,14 mi
Mar/2023: 78,91 mi
Índice de solvência
7,38%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 9,04%
Mar/2023: 8,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 132.935 | 131.118 | 130.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,11 | R$ 94,28 | R$ 94,84 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Abr/2023: 13.438.908
Mar/2023: 13.438.908
Número de cotistas
132.935
Abr/2023: 131.118
Mar/2023: 130.491
Valor patrimonial por cota
R$ 95,11
Abr/2023: R$ 94,28
Mar/2023: R$ 94,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,90 mi | 13,66 mi | 14,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2578 | R$ 1,0164 | R$ 1,0710 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,2578
Abr/2023: 13,66 mi
Mar/2023: 14,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Abr/2023: 1,34 bi
Mar/2023: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
93,09%
|
1,25 bi
93,12%
|
1,22 bi
92,65%
|
| Fundos imobiliários |
91,33 mi
6,91%
|
92,18 mi
6,88%
|
97,17 mi
7,35%
|
CRI/CRA
1,23 bi
93,09%
Abr/2023: 1,25 bi (93,12%)
Mar/2023: 1,22 bi (92,65%)
Fundos imobiliários
91,33 mi
6,91%
Abr/2023: 92,18 mi (6,88%)
Mar/2023: 97,17 mi (7,35%)