RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 16:56
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,35 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 1,26 bi | 1,28 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 102,32 mi | 68,61 mi | 65,98 mi |
| Liquidez total | 21,70 mi | 42,69 mi | 65,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,49% | 5,09% | 4,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,37 bi
Nov/2022: 1,35 bi
Out/2022: 1,37 bi
Patrimônio líquido
1,26 bi
Nov/2022: 1,28 bi
Out/2022: 1,30 bi
Total dos passivos
102,32 mi
Nov/2022: 68,61 mi
Out/2022: 65,98 mi
Liquidez total
21,70 mi
Nov/2022: 42,69 mi
Out/2022: 65,17 mi
Índice de solvência
7,49%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 5,09%
Out/2022: 4,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 128.356 | 128.696 | 125.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,07 | R$ 95,15 | R$ 96,96 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Nov/2022: 13.438.908
Out/2022: 13.438.908
Número de cotistas
128.356
Nov/2022: 128.696
Out/2022: 125.969
Valor patrimonial por cota
R$ 94,07
Nov/2022: R$ 95,15
Out/2022: R$ 96,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,56 mi | 14,02 mi | 14,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1579 | R$ 1,0435 | R$ 1,0903 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,1579
Nov/2022: 14,02 mi
Out/2022: 14,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,34 bi
Nov/2022: 1,30 bi
Out/2022: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,22 bi
90,83%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
123,26 mi
9,17%
|
121,50 mi
9,31%
|
77,11 mi
5,91%
|
CRI/CRA
1,22 bi
90,83%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
123,26 mi
9,17%
Nov/2022: 121,50 mi (9,31%)
Out/2022: 77,11 mi (5,91%)