RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:59
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,37 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,26 bi | 1,28 bi |
| Total dos passivos | 125,47 mi | 102,32 mi | 68,61 mi |
| Liquidez total | 71,47 mi | 21,70 mi | 42,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,99% | 7,49% | 5,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,40 bi
Dez/2022: 1,37 bi
Nov/2022: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Dez/2022: 1,26 bi
Nov/2022: 1,28 bi
Total dos passivos
125,47 mi
Dez/2022: 102,32 mi
Nov/2022: 68,61 mi
Liquidez total
71,47 mi
Dez/2022: 21,70 mi
Nov/2022: 42,69 mi
Índice de solvência
8,99%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 7,49%
Nov/2022: 5,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 128.678 | 128.356 | 128.696 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,47 | R$ 94,07 | R$ 95,15 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Dez/2022: 13.438.908
Nov/2022: 13.438.908
Número de cotistas
128.678
Dez/2022: 128.356
Nov/2022: 128.696
Valor patrimonial por cota
R$ 94,47
Dez/2022: R$ 94,07
Nov/2022: R$ 95,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,63 mi | 15,56 mi | 14,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2374 | R$ 1,1579 | R$ 1,0435 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,2374
Dez/2022: 15,56 mi
Nov/2022: 14,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Dez/2022: 1,34 bi
Nov/2022: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,21 bi
92,04%
|
1,22 bi
90,83%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
104,93 mi
7,96%
|
123,26 mi
9,17%
|
121,50 mi
9,31%
|
CRI/CRA
1,21 bi
92,04%
Dez/2022: 1,22 bi (90,83%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
104,93 mi
7,96%
Dez/2022: 123,26 mi (9,17%)
Nov/2022: 121,50 mi (9,31%)