RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:16
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,48 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,41 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 69,73 mi | 68,46 mi | 100,42 mi |
| Liquidez total | 141,49 mi | 63,35 mi | 26,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,64% | 4,63% | 7,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,50 bi
Out/2023: 1,48 bi
Set/2023: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Out/2023: 1,41 bi
Set/2023: 1,26 bi
Total dos passivos
69,73 mi
Out/2023: 68,46 mi
Set/2023: 100,42 mi
Liquidez total
141,49 mi
Out/2023: 63,35 mi
Set/2023: 26,02 mi
Índice de solvência
4,64%
Passivos / Ativo
Out/2023: 4,63%
Set/2023: 7,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.057.201 | 15.057.201 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 137.838 | 139.447 | 140.623 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,26 | R$ 93,55 | R$ 93,40 |
Número de cotas emitidas
15.057.201
Out/2023: 15.057.201
Set/2023: 13.438.908
Número de cotistas
137.838
Out/2023: 139.447
Set/2023: 140.623
Valor patrimonial por cota
R$ 95,26
Out/2023: R$ 93,55
Set/2023: R$ 93,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 11,75 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8740 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 11,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Out/2023: 1,41 bi
Set/2023: 1,33 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
95,27%
|
1,36 bi
95,86%
|
1,28 bi
95,92%
|
| Fundos imobiliários |
64,52 mi
4,73%
|
58,54 mi
4,14%
|
54,19 mi
4,08%
|
CRI/CRA
1,30 bi
95,27%
Out/2023: 1,36 bi (95,86%)
Set/2023: 1,28 bi (95,92%)
Fundos imobiliários
64,52 mi
4,73%
Out/2023: 58,54 mi (4,14%)
Set/2023: 54,19 mi (4,08%)