RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:50
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,44 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,30 bi | 1,28 bi |
| Total dos passivos | 131,02 mi | 143,21 mi | 101,88 mi |
| Liquidez total | 40,69 mi | 40,94 mi | 58,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,35% | 9,96% | 7,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,40 bi
Jun/2023: 1,44 bi
Mai/2023: 1,38 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Jun/2023: 1,30 bi
Mai/2023: 1,28 bi
Total dos passivos
131,02 mi
Jun/2023: 143,21 mi
Mai/2023: 101,88 mi
Liquidez total
40,69 mi
Jun/2023: 40,94 mi
Mai/2023: 58,81 mi
Índice de solvência
9,35%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 9,96%
Mai/2023: 7,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 138.639 | 135.000 | 132.935 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,51 | R$ 96,37 | R$ 95,11 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Jun/2023: 13.438.908
Mai/2023: 13.438.908
Número de cotistas
138.639
Jun/2023: 135.000
Mai/2023: 132.935
Valor patrimonial por cota
R$ 94,51
Jun/2023: R$ 96,37
Mai/2023: R$ 95,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,25 mi | 14,31 mi | 16,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0607 | R$ 1,0651 | R$ 1,2578 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,0607
Jun/2023: 14,31 mi
Mai/2023: 16,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Jun/2023: 1,39 bi
Mai/2023: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,28 bi
94,06%
|
1,31 bi
94,19%
|
1,23 bi
93,09%
|
| Fundos imobiliários |
80,76 mi
5,94%
|
80,98 mi
5,81%
|
91,33 mi
6,91%
|
CRI/CRA
1,28 bi
94,06%
Jun/2023: 1,31 bi (94,19%)
Mai/2023: 1,23 bi (93,09%)
Fundos imobiliários
80,76 mi
5,94%
Jun/2023: 80,98 mi (5,81%)
Mai/2023: 91,33 mi (6,91%)