RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 19:16
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,38 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,26 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 125,61 mi | 125,19 mi | 125,47 mi |
| Liquidez total | 78,91 mi | 87,85 mi | 71,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,97% | 9,04% | 8,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,40 bi
Fev/2023: 1,38 bi
Jan/2023: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Fev/2023: 1,26 bi
Jan/2023: 1,27 bi
Total dos passivos
125,61 mi
Fev/2023: 125,19 mi
Jan/2023: 125,47 mi
Liquidez total
78,91 mi
Fev/2023: 87,85 mi
Jan/2023: 71,47 mi
Índice de solvência
8,97%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 9,04%
Jan/2023: 8,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 130.491 | 129.053 | 128.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,84 | R$ 93,73 | R$ 94,47 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Fev/2023: 13.438.908
Jan/2023: 13.438.908
Número de cotistas
130.491
Fev/2023: 129.053
Jan/2023: 128.678
Valor patrimonial por cota
R$ 94,84
Fev/2023: R$ 93,73
Jan/2023: R$ 94,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,39 mi | 15,32 mi | 16,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0710 | R$ 1,1403 | R$ 1,2374 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,0710
Fev/2023: 15,32 mi
Jan/2023: 16,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Fev/2023: 1,30 bi
Jan/2023: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,22 bi
92,65%
|
1,20 bi
92,44%
|
1,21 bi
92,04%
|
| Fundos imobiliários |
97,17 mi
7,35%
|
97,91 mi
7,56%
|
104,93 mi
7,96%
|
CRI/CRA
1,22 bi
92,65%
Fev/2023: 1,20 bi (92,44%)
Jan/2023: 1,21 bi (92,04%)
Fundos imobiliários
97,17 mi
7,35%
Fev/2023: 97,91 mi (7,56%)
Jan/2023: 104,93 mi (7,96%)