RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,37 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,30 bi | 1,29 bi |
| Total dos passivos | 68,25 mi | 71,10 mi | 21,58 mi |
| Liquidez total | 35,22 mi | 152,90 mi | 121,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,04% | 5,20% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,35 bi
Ago/2022: 1,37 bi
Jul/2022: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Ago/2022: 1,30 bi
Jul/2022: 1,29 bi
Total dos passivos
68,25 mi
Ago/2022: 71,10 mi
Jul/2022: 21,58 mi
Liquidez total
35,22 mi
Ago/2022: 152,90 mi
Jul/2022: 121,89 mi
Índice de solvência
5,04%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 5,20%
Jul/2022: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 120.262 | 113.281 | 110.098 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,71 | R$ 96,37 | R$ 95,70 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Ago/2022: 13.438.908
Jul/2022: 13.438.908
Número de cotistas
120.262
Ago/2022: 113.281
Jul/2022: 110.098
Valor patrimonial por cota
R$ 95,71
Ago/2022: R$ 96,37
Jul/2022: R$ 95,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,40 mi | 20,78 mi | 20,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2951 | R$ 1,5466 | R$ 1,5121 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,2951
Ago/2022: 20,78 mi
Jul/2022: 20,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Ago/2022: 1,21 bi
Jul/2022: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
78,00 mi
5,91%
|
68,64 mi
5,66%
|
69,25 mi
5,84%
|
Fundos imobiliários
78,00 mi
5,91%
Ago/2022: 68,64 mi (5,66%)
Jul/2022: 69,25 mi (5,84%)