RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,35 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,29 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 65,98 mi | 68,25 mi | 71,10 mi |
| Liquidez total | 65,17 mi | 35,22 mi | 152,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,82% | 5,04% | 5,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,37 bi
Set/2022: 1,35 bi
Ago/2022: 1,37 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Set/2022: 1,29 bi
Ago/2022: 1,30 bi
Total dos passivos
65,98 mi
Set/2022: 68,25 mi
Ago/2022: 71,10 mi
Liquidez total
65,17 mi
Set/2022: 35,22 mi
Ago/2022: 152,90 mi
Índice de solvência
4,82%
Passivos / Ativo
Set/2022: 5,04%
Ago/2022: 5,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 125.969 | 120.262 | 113.281 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,96 | R$ 95,71 | R$ 96,37 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Set/2022: 13.438.908
Ago/2022: 13.438.908
Número de cotistas
125.969
Set/2022: 120.262
Ago/2022: 113.281
Valor patrimonial por cota
R$ 96,96
Set/2022: R$ 95,71
Ago/2022: R$ 96,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 17,40 mi | 20,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0903 | R$ 1,2951 | R$ 1,5466 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0903
Set/2022: 17,40 mi
Ago/2022: 20,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Set/2022: 1,32 bi
Ago/2022: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
77,11 mi
5,91%
|
78,00 mi
5,91%
|
68,64 mi
5,66%
|
Fundos imobiliários
77,11 mi
5,91%
Set/2022: 78,00 mi (5,91%)
Ago/2022: 68,64 mi (5,66%)