RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 21:54
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,11 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 85,32 mi | 82,64 mi | 92,94 mi |
| Liquidez total | 50,74 mi | 22,57 mi | 50,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,79% | 7,47% | 8,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Jan/2022: 1,11 bi
Dez/2021: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Jan/2022: 1,02 bi
Dez/2021: 1,04 bi
Total dos passivos
85,32 mi
Jan/2022: 82,64 mi
Dez/2021: 92,94 mi
Liquidez total
50,74 mi
Jan/2022: 22,57 mi
Dez/2021: 50,07 mi
Índice de solvência
7,79%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 7,47%
Dez/2021: 8,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 10.362.300 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 90.012 | 88.521 | 84.578 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,52 | R$ 98,73 | R$ 100,69 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Jan/2022: 10.362.300
Dez/2021: 10.362.300
Número de cotistas
90.012
Jan/2022: 88.521
Dez/2021: 84.578
Valor patrimonial por cota
R$ 97,52
Jan/2022: R$ 98,73
Dez/2021: R$ 100,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,76 mi | 12,42 mi | 13,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4248 | R$ 1,1982 | R$ 1,3426 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,4248
Jan/2022: 12,42 mi
Dez/2021: 13,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Jan/2022: 1,08 bi
Dez/2021: 1,09 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
39,88 mi
3,82%
|
55,56 mi
5,13%
|
81,04 mi
7,46%
|
Fundos imobiliários
39,88 mi
3,82%
Jan/2022: 55,56 mi (5,13%)
Dez/2021: 81,04 mi (7,46%)