RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
24/06/2022 10:46
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,13 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 90,99 mi | 116,35 mi | 127,44 mi |
| Liquidez total | 63,36 mi | 39,46 mi | 39,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,00% | 10,31% | 11,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,14 bi
Abr/2022: 1,13 bi
Mar/2022: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Abr/2022: 1,01 bi
Mar/2022: 1,02 bi
Total dos passivos
90,99 mi
Abr/2022: 116,35 mi
Mar/2022: 127,44 mi
Liquidez total
63,36 mi
Abr/2022: 39,46 mi
Mar/2022: 39,35 mi
Índice de solvência
8,00%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 10,31%
Mar/2022: 11,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.840.555 | 10.362.300 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 98.812 | 94.631 | 91.152 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,56 | R$ 97,64 | R$ 98,73 |
Número de cotas emitidas
10.840.555
Abr/2022: 10.362.300
Mar/2022: 10.362.300
Número de cotistas
98.812
Abr/2022: 94.631
Mar/2022: 91.152
Valor patrimonial por cota
R$ 96,56
Abr/2022: R$ 97,64
Mar/2022: R$ 98,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,37 mi | 14,79 mi | 13,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3255 | R$ 1,4269 | R$ 1,2772 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,3255
Abr/2022: 14,79 mi
Mar/2022: 13,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Abr/2022: 1,08 bi
Mar/2022: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
68,97 mi
6,42%
|
34,94 mi
3,22%
|
43,31 mi
3,90%
|
Fundos imobiliários
68,97 mi
6,42%
Abr/2022: 34,94 mi (3,22%)
Mar/2022: 43,31 mi (3,90%)