RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:12
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,14 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,05 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 19,46 mi | 90,99 mi | 116,35 mi |
| Liquidez total | 268,89 mi | 63,36 mi | 39,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 8,00% | 10,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Mai/2022: 1,14 bi
Abr/2022: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Mai/2022: 1,05 bi
Abr/2022: 1,01 bi
Total dos passivos
19,46 mi
Mai/2022: 90,99 mi
Abr/2022: 116,35 mi
Liquidez total
268,89 mi
Mai/2022: 63,36 mi
Abr/2022: 39,46 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 8,00%
Abr/2022: 10,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 10.840.555 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 106.783 | 98.812 | 94.631 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,77 | R$ 96,56 | R$ 97,64 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Mai/2022: 10.840.555
Abr/2022: 10.362.300
Número de cotistas
106.783
Mai/2022: 98.812
Abr/2022: 94.631
Valor patrimonial por cota
R$ 95,77
Mai/2022: R$ 96,56
Abr/2022: R$ 97,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,29 mi | 14,37 mi | 14,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3607 | R$ 1,3255 | R$ 1,4269 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,3607
Mai/2022: 14,37 mi
Abr/2022: 14,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Mai/2022: 1,07 bi
Abr/2022: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
72,02 mi
6,95%
|
68,97 mi
6,42%
|
34,94 mi
3,22%
|
Fundos imobiliários
72,02 mi
6,95%
Mai/2022: 68,97 mi (6,42%)
Abr/2022: 34,94 mi (3,22%)