RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:00
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,13 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,05 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 92,94 mi | 73,86 mi | 29,21 mi |
| Liquidez total | 50,07 mi | 31,92 mi | 75,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,18% | 6,56% | 2,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,14 bi
Nov/2021: 1,13 bi
Out/2021: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Nov/2021: 1,05 bi
Out/2021: 1,03 bi
Total dos passivos
92,94 mi
Nov/2021: 73,86 mi
Out/2021: 29,21 mi
Liquidez total
50,07 mi
Nov/2021: 31,92 mi
Out/2021: 75,74 mi
Índice de solvência
8,18%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 6,56%
Out/2021: 2,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 10.362.300 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 84.578 | 82.013 | 80.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,69 | R$ 101,57 | R$ 99,70 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Nov/2021: 10.362.300
Out/2021: 10.362.300
Número de cotistas
84.578
Nov/2021: 82.013
Out/2021: 80.221
Valor patrimonial por cota
R$ 100,69
Nov/2021: R$ 101,57
Out/2021: R$ 99,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,91 mi | 12,36 mi | 10,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3426 | R$ 1,1932 | R$ 0,9941 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,3426
Nov/2021: 12,36 mi
Out/2021: 10,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Nov/2021: 1,09 bi
Out/2021: 984,56 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
81,04 mi
7,46%
|
78,75 mi
7,20%
|
44,55 mi
4,52%
|
Fundos imobiliários
81,04 mi
7,46%
Nov/2021: 78,75 mi (7,20%)
Out/2021: 44,55 mi (4,52%)