RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:10
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,14 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,04 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 82,64 mi | 92,94 mi | 73,86 mi |
| Liquidez total | 22,57 mi | 50,07 mi | 31,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,47% | 8,18% | 6,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Dez/2021: 1,14 bi
Nov/2021: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Dez/2021: 1,04 bi
Nov/2021: 1,05 bi
Total dos passivos
82,64 mi
Dez/2021: 92,94 mi
Nov/2021: 73,86 mi
Liquidez total
22,57 mi
Dez/2021: 50,07 mi
Nov/2021: 31,92 mi
Índice de solvência
7,47%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 8,18%
Nov/2021: 6,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 10.362.300 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 88.521 | 84.578 | 82.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,73 | R$ 100,69 | R$ 101,57 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Dez/2021: 10.362.300
Nov/2021: 10.362.300
Número de cotistas
88.521
Dez/2021: 84.578
Nov/2021: 82.013
Valor patrimonial por cota
R$ 98,73
Dez/2021: R$ 100,69
Nov/2021: R$ 101,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,42 mi | 13,91 mi | 12,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1982 | R$ 1,3426 | R$ 1,1932 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,1982
Dez/2021: 13,91 mi
Nov/2021: 12,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Dez/2021: 1,09 bi
Nov/2021: 1,09 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
55,56 mi
5,13%
|
81,04 mi
7,46%
|
78,75 mi
7,20%
|
Fundos imobiliários
55,56 mi
5,13%
Dez/2021: 81,04 mi (7,46%)
Nov/2021: 78,75 mi (7,20%)