RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
20/12/2022 18:27
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,37 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,28 bi | 1,30 bi | 1,29 bi |
| Total dos passivos | 68,61 mi | 65,98 mi | 68,25 mi |
| Liquidez total | 42,69 mi | 65,17 mi | 35,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,09% | 4,82% | 5,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,35 bi
Out/2022: 1,37 bi
Set/2022: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,28 bi
Out/2022: 1,30 bi
Set/2022: 1,29 bi
Total dos passivos
68,61 mi
Out/2022: 65,98 mi
Set/2022: 68,25 mi
Liquidez total
42,69 mi
Out/2022: 65,17 mi
Set/2022: 35,22 mi
Índice de solvência
5,09%
Passivos / Ativo
Out/2022: 4,82%
Set/2022: 5,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 13.438.908 |
| Número de cotistas | 128.696 | 125.969 | 120.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,15 | R$ 96,96 | R$ 95,71 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Out/2022: 13.438.908
Set/2022: 13.438.908
Número de cotistas
128.696
Out/2022: 125.969
Set/2022: 120.262
Valor patrimonial por cota
R$ 95,15
Out/2022: R$ 96,96
Set/2022: R$ 95,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,02 mi | 14,65 mi | 17,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0435 | R$ 1,0903 | R$ 1,2951 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,0435
Out/2022: 14,65 mi
Set/2022: 17,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Out/2022: 1,30 bi
Set/2022: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
121,50 mi
9,31%
|
77,11 mi
5,91%
|
78,00 mi
5,91%
|
Fundos imobiliários
121,50 mi
9,31%
Out/2022: 77,11 mi (5,91%)
Set/2022: 78,00 mi (5,91%)