RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 21,58 mi | 19,46 mi | 90,99 mi |
| Liquidez total | 121,89 mi | 268,89 mi | 63,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,49% | 8,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Jun/2022: 1,31 bi
Mai/2022: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Jun/2022: 1,29 bi
Mai/2022: 1,05 bi
Total dos passivos
21,58 mi
Jun/2022: 19,46 mi
Mai/2022: 90,99 mi
Liquidez total
121,89 mi
Jun/2022: 268,89 mi
Mai/2022: 63,36 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,49%
Mai/2022: 8,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.438.908 | 13.438.908 | 10.840.555 |
| Número de cotistas | 110.098 | 106.783 | 98.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,70 | R$ 95,77 | R$ 96,56 |
Número de cotas emitidas
13.438.908
Jun/2022: 13.438.908
Mai/2022: 10.840.555
Número de cotistas
110.098
Jun/2022: 106.783
Mai/2022: 98.812
Valor patrimonial por cota
R$ 95,70
Jun/2022: R$ 95,77
Mai/2022: R$ 96,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,32 mi | 18,29 mi | 14,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5121 | R$ 1,3607 | R$ 1,3255 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,5121
Jun/2022: 18,29 mi
Mai/2022: 14,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Jun/2022: 1,04 bi
Mai/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
69,25 mi
5,84%
|
72,02 mi
6,95%
|
68,97 mi
6,42%
|
Fundos imobiliários
69,25 mi
5,84%
Jun/2022: 72,02 mi (6,95%)
Mai/2022: 68,97 mi (6,42%)