RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 22:09
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,10 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 127,44 mi | 85,32 mi | 82,64 mi |
| Liquidez total | 39,35 mi | 50,74 mi | 22,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,08% | 7,79% | 7,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Fev/2022: 1,10 bi
Jan/2022: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Fev/2022: 1,01 bi
Jan/2022: 1,02 bi
Total dos passivos
127,44 mi
Fev/2022: 85,32 mi
Jan/2022: 82,64 mi
Liquidez total
39,35 mi
Fev/2022: 50,74 mi
Jan/2022: 22,57 mi
Índice de solvência
11,08%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 7,79%
Jan/2022: 7,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 10.362.300 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 91.152 | 90.012 | 88.521 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,73 | R$ 97,52 | R$ 98,73 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Fev/2022: 10.362.300
Jan/2022: 10.362.300
Número de cotistas
91.152
Fev/2022: 90.012
Jan/2022: 88.521
Valor patrimonial por cota
R$ 98,73
Fev/2022: R$ 97,52
Jan/2022: R$ 98,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,23 mi | 14,76 mi | 12,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2772 | R$ 1,4248 | R$ 1,1982 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,23 mi
└─ Por cota
R$ 1,2772
Fev/2022: 14,76 mi
Jan/2022: 12,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Fev/2022: 1,05 bi
Jan/2022: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
43,31 mi
3,90%
|
39,88 mi
3,82%
|
55,56 mi
5,13%
|
Fundos imobiliários
43,31 mi
3,90%
Fev/2022: 39,88 mi (3,82%)
Jan/2022: 55,56 mi (5,13%)