RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:04
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 16,23 mi | 17,15 mi | 16,89 mi |
| Liquidez total | 81,82 mi | 89,68 mi | 281,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,64% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Jul/2021: 1,05 bi
Jun/2021: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Jul/2021: 1,03 bi
Jun/2021: 1,03 bi
Total dos passivos
16,23 mi
Jul/2021: 17,15 mi
Jun/2021: 16,89 mi
Liquidez total
81,82 mi
Jul/2021: 89,68 mi
Jun/2021: 281,93 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,64%
Jun/2021: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 10.362.300 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 77.668 | 74.991 | 73.712 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,69 | R$ 99,35 | R$ 99,46 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Jul/2021: 10.362.300
Jun/2021: 10.362.300
Número de cotistas
77.668
Jul/2021: 74.991
Jun/2021: 73.712
Valor patrimonial por cota
R$ 99,69
Jul/2021: R$ 99,35
Jun/2021: R$ 99,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,04 mi | 14,20 mi | 9,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1617 | R$ 1,3703 | R$ 0,9036 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,1617
Jul/2021: 14,20 mi
Jun/2021: 9,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
967,38 mi
Jul/2021: 956,87 mi
Jun/2021: 765,62 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
72,94 mi
7,54%
|
63,80 mi
6,67%
|
51,37 mi
6,71%
|
Fundos imobiliários
72,94 mi
7,54%
Jul/2021: 63,80 mi (6,67%)
Jun/2021: 51,37 mi (6,71%)