RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:59
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 28,90 mi | 16,23 mi | 17,15 mi |
| Liquidez total | 105,87 mi | 81,82 mi | 89,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,72% | 1,55% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Ago/2021: 1,05 bi
Jul/2021: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Ago/2021: 1,03 bi
Jul/2021: 1,03 bi
Total dos passivos
28,90 mi
Ago/2021: 16,23 mi
Jul/2021: 17,15 mi
Liquidez total
105,87 mi
Ago/2021: 81,82 mi
Jul/2021: 89,68 mi
Índice de solvência
2,72%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,55%
Jul/2021: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 10.362.300 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 78.714 | 77.668 | 74.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,78 | R$ 99,69 | R$ 99,35 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Ago/2021: 10.362.300
Jul/2021: 10.362.300
Número de cotistas
78.714
Ago/2021: 77.668
Jul/2021: 74.991
Valor patrimonial por cota
R$ 99,78
Ago/2021: R$ 99,69
Jul/2021: R$ 99,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,74 mi | 12,04 mi | 14,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0368 | R$ 1,1617 | R$ 1,3703 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,0368
Ago/2021: 12,04 mi
Jul/2021: 14,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
956,89 mi
Ago/2021: 967,38 mi
Jul/2021: 956,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
51,55 mi
5,39%
|
72,94 mi
7,54%
|
63,80 mi
6,67%
|
Fundos imobiliários
51,55 mi
5,39%
Ago/2021: 72,94 mi (7,54%)
Jul/2021: 63,80 mi (6,67%)