RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 20:56
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 29,21 mi | 28,90 mi | 16,23 mi |
| Liquidez total | 75,74 mi | 105,87 mi | 81,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,75% | 2,72% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Set/2021: 1,06 bi
Ago/2021: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Set/2021: 1,03 bi
Ago/2021: 1,03 bi
Total dos passivos
29,21 mi
Set/2021: 28,90 mi
Ago/2021: 16,23 mi
Liquidez total
75,74 mi
Set/2021: 105,87 mi
Ago/2021: 81,82 mi
Índice de solvência
2,75%
Passivos / Ativo
Set/2021: 2,72%
Ago/2021: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 10.362.300 | 10.362.300 |
| Número de cotistas | 80.221 | 78.714 | 77.668 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,70 | R$ 99,78 | R$ 99,69 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Set/2021: 10.362.300
Ago/2021: 10.362.300
Número de cotistas
80.221
Set/2021: 78.714
Ago/2021: 77.668
Valor patrimonial por cota
R$ 99,70
Set/2021: R$ 99,78
Ago/2021: R$ 99,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,30 mi | 10,74 mi | 12,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9941 | R$ 1,0368 | R$ 1,1617 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,9941
Set/2021: 10,74 mi
Ago/2021: 12,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
984,56 mi
Set/2021: 956,89 mi
Ago/2021: 967,38 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
44,55 mi
4,52%
|
51,55 mi
5,39%
|
72,94 mi
7,54%
|
Fundos imobiliários
44,55 mi
4,52%
Set/2021: 51,55 mi (5,39%)
Ago/2021: 72,94 mi (7,54%)