RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
22/03/2021 20:19
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 775,52 mi | 776,48 mi | 776,30 mi |
| Patrimônio líquido | 757,87 mi | 762,44 mi | 762,37 mi |
| Total dos passivos | 17,65 mi | 14,04 mi | 13,93 mi |
| Liquidez total | 69,68 mi | 12,82 mi | 67,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,28% | 1,81% | 1,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
775,52 mi
Jan/2021: 776,48 mi
Dez/2020: 776,30 mi
Patrimônio líquido
757,87 mi
Jan/2021: 762,44 mi
Dez/2020: 762,37 mi
Total dos passivos
17,65 mi
Jan/2021: 14,04 mi
Dez/2020: 13,93 mi
Liquidez total
69,68 mi
Jan/2021: 12,82 mi
Dez/2020: 67,70 mi
Índice de solvência
2,28%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,81%
Dez/2020: 1,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.638.479 | 7.638.479 | 7.638.479 |
| Número de cotistas | 68.201 | 68.242 | 67.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,22 | R$ 99,82 | R$ 99,81 |
Número de cotas emitidas
7.638.479
Jan/2021: 7.638.479
Dez/2020: 7.638.479
Número de cotistas
68.201
Jan/2021: 68.242
Dez/2020: 67.920
Valor patrimonial por cota
R$ 99,22
Jan/2021: R$ 99,82
Dez/2020: R$ 99,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,41 mi | 10,89 mi | 4,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8871 | R$ 1,4263 | R$ 0,6505 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,41 mi
└─ Por cota
R$ 1,8871
Jan/2021: 10,89 mi
Dez/2020: 4,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
705,81 mi
Jan/2021: 763,62 mi
Dez/2020: 708,58 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
46,27 mi
6,56%
|
73,67 mi
9,65%
|
63,45 mi
8,95%
|
Fundos imobiliários
46,27 mi
6,56%
Jan/2021: 73,67 mi (9,65%)
Dez/2020: 63,45 mi (8,95%)