RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
16/05/2021 12:35
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 783,10 mi | 779,26 mi | 775,52 mi |
| Patrimônio líquido | 759,87 mi | 756,87 mi | 757,87 mi |
| Total dos passivos | 23,23 mi | 22,39 mi | 17,65 mi |
| Liquidez total | 32,30 mi | 93,12 mi | 69,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,97% | 2,87% | 2,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
783,10 mi
Mar/2021: 779,26 mi
Fev/2021: 775,52 mi
Patrimônio líquido
759,87 mi
Mar/2021: 756,87 mi
Fev/2021: 757,87 mi
Total dos passivos
23,23 mi
Mar/2021: 22,39 mi
Fev/2021: 17,65 mi
Liquidez total
32,30 mi
Mar/2021: 93,12 mi
Fev/2021: 69,68 mi
Índice de solvência
2,97%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 2,87%
Fev/2021: 2,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.638.479 | 7.638.479 | 7.638.479 |
| Número de cotistas | 69.306 | 68.637 | 68.201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,48 | R$ 99,09 | R$ 99,22 |
Número de cotas emitidas
7.638.479
Mar/2021: 7.638.479
Fev/2021: 7.638.479
Número de cotistas
69.306
Mar/2021: 68.637
Fev/2021: 68.201
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
Mar/2021: R$ 99,09
Fev/2021: R$ 99,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,23 mi | 18,23 mi | 14,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2553 | R$ 2,3861 | R$ 1,8871 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,23 mi
└─ Por cota
R$ 2,2553
Mar/2021: 18,23 mi
Fev/2021: 14,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
750,77 mi
Mar/2021: 685,48 mi
Fev/2021: 705,81 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
57,26 mi
7,63%
|
51,95 mi
7,58%
|
46,27 mi
6,56%
|
Fundos imobiliários
57,26 mi
7,63%
Mar/2021: 51,95 mi (7,58%)
Fev/2021: 46,27 mi (6,56%)