RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 19:36
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 782,44 mi | 783,10 mi | 779,26 mi |
| Patrimônio líquido | 760,10 mi | 759,87 mi | 756,87 mi |
| Total dos passivos | 22,34 mi | 23,23 mi | 22,39 mi |
| Liquidez total | 33,96 mi | 32,30 mi | 93,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,86% | 2,97% | 2,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
782,44 mi
Abr/2021: 783,10 mi
Mar/2021: 779,26 mi
Patrimônio líquido
760,10 mi
Abr/2021: 759,87 mi
Mar/2021: 756,87 mi
Total dos passivos
22,34 mi
Abr/2021: 23,23 mi
Mar/2021: 22,39 mi
Liquidez total
33,96 mi
Abr/2021: 32,30 mi
Mar/2021: 93,12 mi
Índice de solvência
2,86%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 2,97%
Mar/2021: 2,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.638.479 | 7.638.479 | 7.638.479 |
| Número de cotistas | 70.464 | 69.306 | 68.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,51 | R$ 99,48 | R$ 99,09 |
Número de cotas emitidas
7.638.479
Abr/2021: 7.638.479
Mar/2021: 7.638.479
Número de cotistas
70.464
Abr/2021: 69.306
Mar/2021: 68.637
Valor patrimonial por cota
R$ 99,51
Abr/2021: R$ 99,48
Mar/2021: R$ 99,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,48 mi | 17,23 mi | 18,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1576 | R$ 2,2553 | R$ 2,3861 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,48 mi
└─ Por cota
R$ 2,1576
Abr/2021: 17,23 mi
Mar/2021: 18,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
747,60 mi
Abr/2021: 750,77 mi
Mar/2021: 685,48 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
55,42 mi
7,41%
|
57,26 mi
7,63%
|
51,95 mi
7,58%
|
Fundos imobiliários
55,42 mi
7,41%
Abr/2021: 57,26 mi (7,63%)
Mar/2021: 51,95 mi (7,58%)