RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.467.977/0001-03
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:35
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 782,44 mi | 783,10 mi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 760,10 mi | 759,87 mi |
| Total dos passivos | 16,89 mi | 22,34 mi | 23,23 mi |
| Liquidez total | 281,93 mi | 33,96 mi | 32,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 2,86% | 2,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Mai/2021: 782,44 mi
Abr/2021: 783,10 mi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Mai/2021: 760,10 mi
Abr/2021: 759,87 mi
Total dos passivos
16,89 mi
Mai/2021: 22,34 mi
Abr/2021: 23,23 mi
Liquidez total
281,93 mi
Mai/2021: 33,96 mi
Abr/2021: 32,30 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 2,86%
Abr/2021: 2,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.362.300 | 7.638.479 | 7.638.479 |
| Número de cotistas | 73.712 | 70.464 | 69.306 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,46 | R$ 99,51 | R$ 99,48 |
Número de cotas emitidas
10.362.300
Mai/2021: 7.638.479
Abr/2021: 7.638.479
Número de cotistas
73.712
Mai/2021: 70.464
Abr/2021: 69.306
Valor patrimonial por cota
R$ 99,46
Mai/2021: R$ 99,51
Abr/2021: R$ 99,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,36 mi | 16,48 mi | 17,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9036 | R$ 2,1576 | R$ 2,2553 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,9036
Mai/2021: 16,48 mi
Abr/2021: 17,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
765,62 mi
Mai/2021: 747,60 mi
Abr/2021: 750,77 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
51,37 mi
6,71%
|
55,42 mi
7,41%
|
57,26 mi
7,63%
|
Fundos imobiliários
51,37 mi
6,71%
Mai/2021: 55,42 mi (7,41%)
Abr/2021: 57,26 mi (7,63%)